Resumen del curso Gestión de tesorería (MF0500_3)
| Objetivos |
|---|
| Objetivos Generales - Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos identificando y aprendiendo a cumplimentar la documentación asociada a cada instrumento. - Realizar cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos posibilitando realizar previsiones de tesorería. - Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes. Objetivos Específicos - Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pagos convencionales y telemáticos, conociendo las características y funciones de cada uno, sus diferencias, sus costes y riesgos implícitos en su utilización. - Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales. - Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago. - Conocer los procedimientos de control de la corriente monetaria de la empresa aprendiendo a realizar conciliaciones bancarias y arqueos de caja. - Conocer cómo controlar los efectos descontados pendiente de vencimiento y los efectos en gestión de cobro. - Aprender a realizar e interpretar un presupuesto de tesorería calculando los distintos tipos de cash flow y capacitándose para realizar informes |
| Contenido |
| UF0339: Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago Unidad 1: Medios de cobro y pago: el cheque, la letra de cambio, el pagaré, el efectivo y las tarjetas de débito y crédito El cheque La letra de cambio El pagaré El efectivo Tarjetas de crédito y débito Unidad 2: Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional Crédito documentario Remesa documentaria Orden de pago documentaria Remesa simple Orden de pago simple Transferencia internacional Cheque bancario y cheque personal Unidad 3: Los libros registro de tesorería El libro de caja El arqueo de caja La conciliación bancaria Efectos descontados y efectos en gestión de cobro UF0340: Gestión y control del presupuesto de tesorería Unidad 1: El presupuesto de tesorería El cash-management El plan de financiación a corto plazo El presupuesto de pagos a corto plazo Ingresos previstos a corto plazo Análisis de las desviaciones Unidad 2: Aplicación de programas de gestión de tesorería La hoja de caja El presupuesto de tesorería |