Resumen del curso Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería. UF0340
| Objetivos |
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| Objetivo General • Supervisar los pagos e ingresos de caja, atendiendo a la disponibilidad de efectivo, y según las prioridades establecidas por procedimientos internos o normas legales, a fin de liquidar las operaciones de la gestión empresarial. • Controlar las desviaciones del presupuesto de tesorería mediante unos índices de referencia previamente establecidos posibilitando acometer financiación o inversión, con el objeto de optimizar la tesorería. Objetivos Específicos • Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago. • Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes |
| Contenido |
| Unidad 1: Aplicación de programas de gestión de tesorería (I). • El Cash-Management. o Principios y conceptos básicos. Diferencias según sectores y tamaños. Reforzamiento de la función financiera. Autochequeo del cash-management. • El plan de financiación a corto plazo. • El presupuesto de pagos a corto plazo. Procesos de pago. Cash-Pooling. Compras a proveedores. Plazos de pago. Pagos de nómina e impuestos. Pagos de inversiones. Financiación de pagos. Medios de pagos. Pagos por caja. Previsiones de pago. Días de pago. • Ingresos previstos a corto plazo. Planificar la tesorería. La inversión de excedentes. El departamento de tesorería Unidad 2: Aplicación de programas de gestión de tesorería (II). • Gestión MGD. Instalación. Funciones y procedimientos. Utilidades relacionadas con la gestión de tesorería. • La hoja de caja. Cumplimentación en gestión MGD. Obtención de filtros e informes. • El presupuesto de tesorería. Cumplimentación. Desviaciones. • Cálculo de TAE, VAN, TIR. TAE. VAN. TIR. • Riesgos laborales en cuanto a la disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador. |